出纳的工作内容和职责是什么

出纳工作内容：

1、办理现金收付，审核审批相关单据。

2、办理银行结算，规范使用支票。

3、认真登日记账，保证日清月结。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，保管有价证券。

5、审核报销凭证。

出纳岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符、库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金／银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳的工作内容是什么

出纳人员需要负责公司银行账户和现金的收、付工作，妥善保管库存现金，并核对银行收支存款，编制相关报表，送报财务主管;以下是我精心收集整理的出纳人员的职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳人员的职责1

1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作;

2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核;

3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐;

4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务;

出纳人员的职责2

1、现金收付、及票据结算业务。

2、支付员工报销及各项付款业务。

3、登记现金、银行存款日记账。

4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。

5、账户管理及维护。

6、协助会计准备银行回单及对账单。

出纳人员的职责3

1.负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;

2.建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

3.配合企业开户银行做好对账、报账工作;

4.负责发票的开具及保管工作;

5.协助会计完成各种账务处理;

6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;

7.协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;

8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳人员的职责4

1、负责现金管理及银行收付款管理;

2、负责日常费用报销、款项支付、薪资发放等工作;

3、负责纳税申报等工作;

4、协助门诊票证、账目、账本的管理。

出纳人员的职责5

1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;

2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;

3、及时与会计对账，做到日清月结;

4、发票的购买，管理及开具;

5、工商等年检事宜;

6、办公室日常行政事务。

出纳人员的职责6

1、代理记账，联系客户沟通账务事宜;

2、根据国家的法律法规及相关财务规章审核会计凭证，确保会计资料符合国家会计准则及税法要求;

3、根据客户提供的记账资料，建账、记账到结账，整理凭证账册;

4、负责公司开具发票、日常报税以及相关的统计报表的编制;

5、负责出纳其他日常工作。

出纳人员的职责7

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表;

3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款;

5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理;

6、取送款要注意安全，避免发生意外;

7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品;

8、完成公司领导交办的其他工作。

出纳人员的职责有哪些相关文章：

★出纳人员的岗位职责

★出纳工作的职责有哪些

★财务出纳岗位职责

★出纳人员工作职责主要有哪些

★出纳的具体职责有哪些

★出纳的岗位职责和内容

★出纳人员的主要工作内容

★出纳员岗位的具体工作职责

★财务出纳的岗位职责

出纳员的岗位职责是什么

出纳员的岗位职责：1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、每周编制财务报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。7、每月配合人事编制好工资表，并协助发放等。

工作特点

1、社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

2、专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

3、政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

4、时间性。出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。